5.0 Finanzen / Buchhaltung
- Unter dem Menüpunkt "Finanzen" könnt ihr im Reiter "Einnahmen & Ausgaben" händisch, über eine Schnittstelle zu eurem Onlinebanking oder über einen CSV/XML Import (z.B. aus deinem Bankkonto) alle Zahlungsvorgänge eures Vereins erfassen. Egal ob der Zahlungsvorgang auf einem Konto oder in der Handkasse vorgenommen wurde - alle Ein- und Ausgänge können erfasst und einem Buchungskonto oder einem Projekt (Kostenstelle) zugeordnet werden.
Die Übersicht kann als Timeline oder als Tabelle dargestellt werden und die Zahlungsvorgänge können beliebig gefiltert werden und stehen zum Export bereit.
Von hier aus habt ihr auch die Möglichkeit zu jedem Zahlungsvorgang einen Beleg, eine Rechnung oder eine Spendenquittung zu erzeugen oder den Vorgang einem bestehenden Belegdokument zuzuordnen.
- Unter dem Menüpunkt "Rechnungen & Belege" könnt ihr alle Rechnungen und Belege einsehen, die ihr in der Software hinterlegt habt. Somit erhaltet ihr einen Überblick über alle Rechnungen, Belege und Zuwendungsbescheinigungen und könnt diese ganz einfach jederzeit für den Briefversand oder als Liste herunterladen und den E-Mail Versand anstoßen. Außerdem erkennt ihr direkt, welche Zahlungen noch offen sind und könnt so überfällige Rechnungen erkennen und anmahnen.
Von hier aus können auch neue Rechnungen und Zuwendungsbescheinigungen erzeugt und Vorlagen sowie Entwürfe erstellt und verwaltet werden.
- Unter Finanzauswertung könnt ihr detaillierte Auswertungen über die Finanzlage des Vereins ansehen und auswerten. Dazu könnt ihr frei wählbare Zeitfilter anwenden und eine Aufschlüsselung nach Einnahmen und Ausgaben, Buchungskonen, Projekten und Kontenarten erhalten. Über den DATEV Export erhaltet ihr bzw. euer Steuerbüro eine Datei, die für die weitere Vearbeitung und Vorbereitung auf die doppelte Buchführung bei DATEV eingelesen werden kann.
- In den "Offenen & Anstehenden Posten" könnt ihr eine Liste anstehender Beitragszahlungen sowie eine Liste offener Ein- und Ausgangsbelege ansehen. Von hier aus könnt ihr auch die SEPA PAIN Dateien für Lastschriften und Überweisungen generieren und Mahnungen erstellen. Wie der SEPA Lastschrift- und Überweisungsprozess in easyVerein funktioniert, haben wir hier beschrieben.